ใครจะแน่ระหว่างทองกับเงินบาท?

1.กราฟทองรายวัน

2.กราฟทองรายสัปดาห์

เงินบาทจะบาดใจคนถือทองไปถึงไหนกัน!!!

1.กราฟค่าเงินบาทรายวันตลาด Off-shore

ภาพนี้ชี้ให้เห็นว่าบาทได้ลงมาปรับฐานบริเวณ29ถึง2ครั้งแต่ไม่สามารถลงต่อได้เลยเด้งกลับอย่างแรง โดยที่ stochastic
ไม่ลงต่อแต่กลับหัวขึ้นไปอีกรอบแสดงว่าบาทออฟชอร์น่าจะอ่อนต่อไปและน่าจะไม่ลงมาบริเวณ 29 อีกถ้าไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามากระทบระยะนี้(คือดอลล่าไม่หลุด74ลงไป)
2.กราฟค่าเงินบาทรายสัปดาห์ตลาด Off-shore
ภาพนี้บอกว่าราคาได้วิ่งทะลุแบบกลาง(Bollinger Bands)ขึ้นมาแล้ว และ stoch ยังให้ค่าขึ้นต่อไปได้อีกคาดว่าบาทน่าจะรีบาวขึ้นต่อไป
3.กราฟค่าเงินบาทรายวันที่แสดงการวิ่งเข้าหากันระหว่างตลาด Off-shore และตลาด On-shore
ภาพนี้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบมาตการการสำรองเงิน30% ลองสังเกตุดู ก่อน 19 sep 07 ราคาวิ่งเป็นเส้นเดียวไม่มีระยะห่างเป็นเส้นขนาน
ต่อมาหลังจากการใช้มาตการสำรองเงิน30% ทำให้เงินบาทในตลาดออฟชอร์น้อยลงเกิดการเกร็งกำไรอย่างหนักจนลงไปถึง 29บาท แต่เงินในบาทในตลาดออนชอร์ทรงๆอยู่แถวๆ34-35โดย ธปท ได้เข้าแทรกแซงเงินบาทที่แข็งค่าเป็นระยะๆถ้าเงินบาทไม่พอก็ของบเพิ่มอีกทีเป็นแสนล้าน(ดูๆก็เหมือนที่เมกาพิมพ์เงินกระดาษพยุง ศกตัวเอง) คล้ายๆกับบอกว่าใครมีดอลล่าจะแลกเงินบาทก็เข้ามาเรามีบาทไม่อั้นหมดก้พิมพ์ใหม่จนตอนนี้ดอลล่าเต็มยุ้งฉาง หากวันใดที่พวกนั้นจะถอนทุนกลับก้เร่เข้ามาเอาดอลล่าคืนไปเอาเงินบาทคืนมา ถ้าเหตุการยังเป็นเช่นนี้ เรามีดอลล่าเพียงพอไว้แลกเอาบาทคืนเพราะรายได้จากการส่งออกทีดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาไรมาก เกรงว่าเมื่อใดที่ส่งออกมีปัญหา ดอลล่าเข้ากระเป๋าไม่มากเมื่อนั้นต่างชาติก็รีบเทขายบาทเอาดอลล่าคืนจนอาจจะเกิดวิกฤติต้นยำกุ้งภาค2ได้
จากกราฟราคาออฟชอร์ได้ดิ่งลงมาแตะ29เมื่อประมาณวันที่ 13/1/08 แล้วเด้งกลับอย่างแรงทางเทคนิค(+กับทิศทางดอลล่าที่รีบาว)มาปิดแถวๆ30-31บาท โดยบาทในตลาดออนชอร์ก็ได้แข็งค่าหลุด 33 และ 32.5 ลงมาได้ซึ่งระดับดังกล่าวถือเป็นแนวรับที่สำคัญทางเทคนิค
ตอนนี้แนวโน้มทั้ง2ตลาดจะวิ่งมาชนกันบริเวณ 32 บาทและต่อไปคงเดินทางไปพร้อมๆกันทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การเกร็งกำไรระหว่างค่าต่างจากทั้ง2ตลาดก็จะลดลง ทีนี้ก็มาดูว่าแนวโน้มจะไปทางไหน
1.ออนชอร์อ่อนตามออฟชอร์ขึ้นไปบริเวณ 33-34 เพราะเทคนิคและความต้องการเงินบาทในตลาดโลกบังคับอยู่ หรือ
2.ออนชอร์ชวนให้ออฟชอร์แข็งตามเพราะการประกาศยกเลิกสำรอง 30% ทำให้เงินทุนต่างชาติทะลักเข้ามาอย่างง่ายดายและความกังวลของผู้ส่งออกที่บาทจะแข็งต่ออาจทำให้บาทแข็งลงไปทดสอบ30-29บาทอีกครั้ง
ส่วนตัวมองว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกลตลาดแล้วมีการเข้าแทรกแซงของ ธปท ตรงแนวรับสำคัญเป็นระยะๆและไม่ยกเลิกสำรอง30% จะไม่เพิ่มแรงกดดันให้มีการเทขายจากผู้ส่งออกเทขายกดดันให้บาทแข็งและรอเวลาที่บาทออฟชอร์จะรีบาวตามเทคนิคขึ้นมาประจบกับออนชอร์บริเวรณ 32.5-33บาทได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้า(2-3เดือนคงได้เห็น33-34)
4.กราฟค่าเงินบาทรายปีที่แสดงการวิ่งเข้าหากันระหว่างตลาด Off-shore [...]

พักฐานเพื่อขึ้นหรือลงต่อกัน…..

1.กราฟทองรายวัน

รูปนี้แสดงให้เห็นว่าราคาได้วิ่งมาติดแนวรับสีน้ำเงินอีกครั้งพร้อมที่จะดีดขึ้นหรือลง แต่หากเทียบกับการฟอรมตัวแบบครั้งก่อน
ราคาจะรีบาวขึ้นไปติดแนวต้านบนสีแดงอีกครั้งแล้วย่อลงมาแนวรับน้ำเงินอีกครั้งแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปแบบไม่หยุดโดยมีเป้าหมายแรกแถวๆ 940-950
ราคาวันนี้จึงถือว่าไม่แพงหากใครยังไม่มีของก็น่าจะทยอยเก็บได้เผื่อไว้2ก้อกในกรณีที่ราคาหลุดแนวรับน้ำเงินลงไปและกรณีที่หลุดแนวต้านด้านบนขึ้นไปแล้วค่อยตามซื้อ
สาเหตุที่ผมมองว่าน่าจะพักฐานเพื่อขึ้นต่อก็เพราะปัจจัยพื้นฐานอย่าง ข้อมูล ศก.เมกาที่ออกมาไม่ดี แนวโน้มการลดดอกเบี้ยอีกครั้ง การพุ่งขึ้นของค่าเงินยูโร และน้ำมัน ตลอดจนการอ่อนตัวของค่าเงินดอลล่า
แต่ถ้าพักฐานเพื่อลงต่อก็น่าจะมาจากปัจจัยเทคนิคของอินดิเคเตอร์ในกราฟรายวันและสัปดาห์บางตัวที่ยังบอกว่าลงต่อได้อีก
โดยเฉพาะ stoch
แต่เมื่อสังเกตุดูวอลุ่มรายวันที่ทุบลงแล้วมีปริมาณน้อยมากเหมือนกับการฟอร์ตัวปรับฐานแบบครั้งก่อนหน้านั้นลองดูในรูปส่วนที่เป็นวอลุ่มครับ
2.กราฟทองรายสัปดาห์

ตอนนี้ราคาที่เป็นแท่งแดงได้วิ่งลงมาติดแนวรับด้านล่างแถวๆ 900 คาดว่าสัปดาห์หน้าราคาน่าจะเป็นขาขึ้นแท่งเขียวขึ้นไปติดแนวต้านบนอีกครั้งแล้วย่อลงให้ช้อนกันอีกรอบ
แต่ถ้าหลุดลงไปแถวๆ890แล้วดีดกลับขึ้นมาได้ก็ยังไม่เสียเทรน
3.กราฟทองรายวันแบบP&F

รูปนี้แสดงให้เห็นถึงราคาได้วิ่งหลุดแนวรับ3เหลี่ยมลงมาคล้ายๆกับการปรับฐานคราวที่แล้วลองดูในวงกลมสีแดงคราวที่แล้วก็ตื่นตระหนกกันว่าจะลงแรงและยาวแต่สุดท้ายราคาได้วิ่งทะลุแนวต้านเหลี่ยมด้านบนได้และวิ่งไปอีกไกลเป็นหางยาว
ถ้าครั้งนี้มาแบบเดียวกันราคาวันนี้ถือว่าถูกมากครับ
แต่ถ้าหากหลุดลงไปอีกเราคงต้องมาคำนวนกันอีกที ส่วนตัวมองว่าปัจจัยพื้นฐานคงพยุ่งไม่ให้ทองลงไปได้ลึก
ใครติดดอยแล้วก็แกล้งๆลืมไปซักพักแล้วค่อยกลับมาดูอีกทีก็ได้ครับ

ตลาดทองน่าจะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ตามแล้วด้วยแรงหนุนจากภาวะ ศก.ซบเซาในเมกาและยุโรป

1.กราฟทองรายวันแสดงถึงขาขึ้นรอบใหม่

เมื่อดูตามเทคนิคแล้วสำหรับกราฟรายวันมีจุดที่น่าสนใจบ่งบอกถึงขาขึ้นถึง3สัญญาณด้วยกันดังต่อไปนี้
1.Stoch ได้หักขึ้นและตัดกันชัดเจนนับตั้งแต่ขาขึ้น2ชุดใหญ่คราวที่แล้วมันมักจะวิ่งไปถึง 80กว่าๆและกินเวลาหลายวันซึ่งทำให้ราคาวิ่งไปได้ไกลทีเดียวเหมือนช่วงที่ผ่านๆมาจึงเป็นสัญญาณบอกที่ดีว่าเมื่อใดมันหักลงเกิน 70 ให้ทยอยขายได้และเมื่อใดที่ลงเกิน 30 ให้ทยอยซื้อได้คาดว่าอย่างไรแล้วต้องมีกำไรติดไม้ติดมือแต่ละรอบแน่นอน
2. สัญญาณ ADX โดยที่ +DI สีเขียวเมื่อตัดขึ้นกับ -DI แสดงสัญญาณซื้อในระยะกลาง ตัวนี้มันให้สํญญาณช้ากว่า stoch
แต่เร็วกว่า MACD ตอนนี้stoch และ ADX ได้ให้สัญญาณซื้อเหลือ MACDอย่างเดียวที่ยังให้สัญญาณลงสำหรับกราฟรายวัน
3.ราคาได้วิ่งทะลุและปิดเหนือเฟโบ 38.2กราฟรายวันได้อย่างงามลองดูจุดในวงกลมทั้ง4วงตรงบริเวณหลุดเส้นเหลืองขึ้นมาราคามักจะวิ่งไปไกลจบติดแบนบน(วัดได้ประมาณ950)แล้วอาจจะถูกทุบแรงหากเกิดทริปเปิ้ลทอป แต่หากหลุดแบนบนขึ้นไปได้จะกลายเป็นหลุดเบรคเอ้าทที่ราคาจะวิ่งเตลิดไปไกลกว่า950ได้
กราฟทองรายวันอีกรูปโดยใช้ MACD Colored Indicator3 เป็นตัวบอกสํญญาณSignal

ในกราฟนี้ผมจะอธิบายสัญญาณขึ้นอีก3ตัว
1. EMA8 วันสีน้ำเงินกับ EMA21วันสีแดง
ราคาเหนือเส้นEMA8แสดงสัญญาณซื้อ เข้าซื้อได้ไม่อันตราย แต่หากราคาอยู่ระหว่างEMA8 กับEMA21เป็นการให้สัญญาณขาย ควรแบ่งขายออกมาจนกว่าราคาจะขึ้นมาเหนือEMA8อีกครั้ง สังเกตุได้ว่าตั้งแต่เดือน AUG 2007 เป็นต้นมาEMA8 ได้อยู่เหนือEMA21มาตลอดแสดงถึงขาขึ้นที่ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่สนการนับว่าอยู่ที่คลื่นเท่าใดแล้วเล่นแค่ในกรอบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยส่วนจะซื้อให้ได้ในราคาต่ำสุดหรือขายในราคาสูงสุดจะต้องใช้อินดิเคเตอร์อื่นมาช่วย
2.อินดิเคเอตร์ Fractal ที่เป็นลูกศรขึ้นหรือลงในรูปแสดงถึงยอดดอยหรือก้นบ่อในแต่ละคลื่นอย่างล่าสุดเราได้ก้นบ่อแถวๆ884-885โดยลูกศรชี้ลงแสดงว่าต่อไปแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นให้เข้าช้อนจนกว่าจะปรากฏลูกศรที่ชี้ขึ้นที่บอกว่าได้ยอดแล้วและต่อไปจะเป็นขาลงให้ทยอยทำกำไรได้
3.อินดิเคเตอร์ MACD Colored Indicator (version 3)
(to be used with Phillip Nel’s MACD 4 hour [...]

รอให้ยูโรลงต่ำถึงแบนล่างและดอลล่าขึ้นติดแบนบนก่อนแล้วค่อยเข้าช้อนทอง

ใครที่ติดตามการวิเคราะห์ของผมมานานคงทราบว่าผมมักจะมองทิศทางตัวแปรหลักก่อนเช่นดอลล่า น้ำมันและค่าเงินยูโรแล้วผมจึงจะมองทิศทางทองตามมาทีหลังเพราะตัวแปรดังกล่าวส่งผลต่อราคาทองโดยตรงดังนั้นการเล่นทองจึงไม่ใช่การงมเข็มในบ่อ
เราพอจะรู้ทิศทางล่วงหน้าได้บ้างด้วยกับตัวแปรดังกล่าว
เพราะทองจะไปในทิศทางเดียวกับยูโรและน้ำมัน และสวนทางกับค่าเงินดอลล่า แต่เนื่องจากตอนนี้น้ำมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อราคาทองเพราะ ศก.เมกา ดังนั้นตัวแปรที่ผมจะยึดตอนนี้คงเหลือแค่ ดอลล่าและยูโรเรามาดูกราฟวันนี้กัน
1.กราฟยูโรรายวัน

ปรกติแล้วยูโรมักมีทิศทางจับไม่ยากเมื่อใดที่วิ่งไปชนแบน(Bollinger Bands)กลางแล้วรับไม่อยู่มักจะวิ่งไปทดสอบแบนอีกด้านทันที ตอนนี้ก็หลุดแบนกลางมาแล้วคาดว่าน่าจะลงมาทอสอบแบนล่างอีกแถวๆ 1.457X ถ้ามีแรงช้อนเด้งแรงเราก็น่าจะเริ่มช้อนทองได้เพราะน่าจะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม แต่หากเด้งไม่แรงหรือรับไม่อยู่ก็อันตรายเพราะราคาจะลงไปลึกมากและทองก็จะตามลงไปด้วย
2.กราฟยูโรราย 1 ชม.

ตอนนี้ราคากำลังทำการปรับฐานแบบ3เหลี่ยมเพื่อลงต่อโดยมีแนวต้านที่ เส้นเฟโบ 50% แถวๆ 1.4638 ถ้าดีดกลับไม่ได้ก็จะหลุดเหลี่ยมลงมาแรงมาทอสอบเส้นเฟโบ 38.2% หรือแถวๆ1.45XX ได้ถ้าตรงนี้รับอยู่และดีดกลับแรงน่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปค่อยไล่ซื้อก็ยังไม่สาย แต่หากรับอยู่ได้ไม่นานและหลุดลงไปก็น่ากลัวเพราะเทรนใหญ่จากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นลงทันที
ดูเหมือนแรงบวกให้ยูโรดีดกลับมีเพียงการประกาศดอกเบี้ยยุโรปพรุ่งนี้เท่านั้นหากผลไม่เป็นตามคาดการของนักลงทุนอาจจะเกิดสึนามิลูกที่สองก็ได้
3.กราฟดอลล่ารายวัน

เช่นเดียวกับดอลล่าที่เมื่อสามารถปิดราคารายวันเหนือแบนกลางได้ก็มักจะขึ้นไปทอสอบแบนด้านบนแถวๆ 76.8X ถ้ามีแรงขายกดดันบริเวณนั้น เราก็น่าจะเริ่มช้อนทองได้ แต่ถ้าหากเลยไปไกลและปิดที่ระดับนั้นได้ก็อันตรายมากทีเดียวไม่ควรเก็บทองไว้มาก หากดอลล่าเปลี่ยนแนวโน้มใหญ่จากลงเป็นขึ้นก็เป็นอันว่าทองอาจจะไม่ขึ้นไปทำยอดใหม่แล้ว
ต้องดูไปก่อนว่าซับไพรมจะทำให้ดอลล่าอ่อนได้อีกหรือไม่ และเมื่อคืนประกาศก็ออกมาไม่ดีต่อดอลล่าอาจจะทำให้ดอลล่าอ่อนได้อีกครั้ง
สรุปราคาตอนนี้ยังผันผวน ได้แรงบวกแค่หนึ่งเดียวคือการคงอัตราดอกเบี้ยของยุโรปและได้แรงกดดันด้านลบอย่างหนักคือช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนทีมีการเทหนักเกือบทุกปี

ใครไม่ชัวร์นั่งดูข้างเวทีก่อนดีกว่าใครอยากบู้ก็ปล่อยเขาไป…

1.กราฟทองรายสัปดาห์

2.กราฟทองรายวัน

กราฟทองรายวัน2

MACD รายวันได้ส่งสัญญาณว่าเกิดดับเบิ้ลท้อปและได้เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มโดยที่ราคาได้ทำยอดไหม่แต่MACDกลับทำยอดใหม่ไม่ได้ และ MACD ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงสัญญาณขายที่ชัดเจนและมีแนวโน้มจะลงต่อ
นอกจากนั้น Sto ได้หักหัวลงอย่างชัดเจนแสดงถึงขาลงที่คาดว่าจะลงต่อไปอีกโดยตอนนี้มีแนวรับแถวๆ 891 877 และสุดท้ายแถวๆ844 ถ้าหลุดลงไปอีกคงไม่กลับขึ้นมาทำนิวไฮยอดใหม่ค่อนข้างแน่นอนไงๆก็ระวังด้วยละกันครับ
นี้เป็นเพียงสัญญาณทางเทคนิคหากมีปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุนด้วยวอลุ่มซื้อสูงถึงจะมีแรงดีดกลับได้
3.กราฟยูโรรายวัน

4.กราฟยูโรหลุดเบรคลงมาแล้วกำลังเข้าสู่ภาวะหมี

รูปขยาย
ถ้าสัปดาห์หน้ายูโรรับแถวๆ1.4800 ได้หลายวันก็มีโอกาศขึ้นไปทดสอบยอดเดิมอีกครั้งได้แต่ต้องผ่านเบรกที่หลุดลงมาให้ได้คือแถวๆ1.4875ก่อนดังนั้นทองจึงเกิดการรีบาวตามยูโรขึ้นได้
มุมมองนักลงทุนต่างชาติตอนนี้
Long term outlook is to buy the dollar and sell the euro
สรุปสั้นการที่ยูโรขึ้นมามากทำให้กระทบต่อ การส่งออกของยุโรปและก่อเงินเฟื้อที่สูงขึ้น นักลงทุนบางกลุ่มจึงมองว่าระยะยาว
ควรจะซื้อดอลล่ากลับได้แล้วและขายยูโรทิ้ง นั่นก็หมายถึงว่าทองน่าจะเข้าสู่ภาวะหมีเต็มตัวในไม่ช้าแล้วโปรดระวังกันให้ดี
5.กราฟดอลล่ารายวัน

ดูเหมือนกำแพงที่กั้นไม่ให้ยอดปี2006(730)ทะลุและยืนอยู่ได้นั้นจะกลับมาเป็นกำแพงที่กั้นยอดครั้งนี้ด้วย ใช้เวลาถึง2สัปดาห์ในการที่จะปิดเหนือกำแพงนี้เพราะมีความสำคัญมากหากปิดเหนือได้ราคาจะวิ่งไปทดสอบแถวๆ1000ได้ รายละเอียดเดี๋ยวอ่านในบทวิเคราะห์ละกันขอใช้เวลารวบรวมข้อมูลก่อน
ราคาที่ลงมาแรงเพราะตัวบวกทองได้ค่อยๆหมดไป แรงจูงใจให้ปั่นต่อก็น้อยลง
ตามเทคนิคบอกว่าทองและยูโรอาจจะรีบาวขึ้นมาแล้วลงต่อให้จบสัญญาณขาย แรงซื้อช่วงตรุษจีนอาจเป็นแค่ชะลอไม่ให้ลงแรงแต่คงไม่สร้างยอดใหม่ได้ ดูจะเสี่ยงเกินไปใครจะเข้าช่วงนี้ แต่ถ้ากล้าสู้ก็ต้องกล้ารับผลที่ตามมาถ้าถามผมผมไม่แนะนำให้เข้าช่วงนี้ ช่วงรีบาวน่าจะเป็นโอกาศในกาศทะยอยของออกหาก 937 ได้ยอดแล้วที่ใกล้เคียง 940 มาก
แต่ก็ถือว่าราคาได้เลยมาไกลจากเป้าหมายที่ผมคาดว่าจะเกิดสึนามิตอนติดเทรนใหญ่ครั้งแรก
ถ้าจะบอกว่าอาจจะเกิดการล้าจากการปั่นราคาตรงบริเวณแนวต้านใหญ่เพราะราคาไม่สามารถปิดเหนือเส้นนี้ได้ถึง3สัปดาห์ดูจะเข้าท่า
ดูจากปัจจัยพื้นฐานแล้วข้อมูล ศก.เมกาหลังๆนี้ค่อนข้างออกมาดี และตลาดหุ้นก็รีบาวอย่างต่อเนื่องคงเป็นผลในการแก้ปัญหาจากเมกาด้วยคงสงผลให้ดอลล่าค่อยๆแข็งค่าได้ แต่ซับไพรมก็ยังไม่จบคงเป็นแรงกระตุ้นให้ดอลล่าอ่อนได้บ้างแต่คงไม่รุ่นแรงแบบก่อน
คืนเดียวเทลงถึง30กว่าดอลล่าก็ไม่เบานะอาจจะคลื่นแรกของสึนามิก็ได้แม้จะมาช้าแต่มาแบบไม่ตั้งตัวหลอกขึ้นไปถึง937
ช่วงเย็นแต่มาคมไม่ปรับราคาให้คงคิดว่าลง และวันนี้ราคาที่ประกาศก็ล่อใจให้ซื้อและกันไม่ให้คนไปปล่อยมาก คนคงสับสนไม่น้อย
แต่สำหรับนักเทคนิคคงคงไม่เอาน้ำพริงถ้วยนิดไปละลายแม่น้ำให้กองทุนทุบระรอกที่สองต่อไปหรอก
ระวังการชักจูงให้ไล่ซื้อเพื่อคาดว่าราคาจะไปสูงเพื่อแก้หน้าแต่ละเลยการปรับฐานจากสัญญาณเทคนิค เมื่อเกิดติดดอยขึ้นมาคุณจะไปโทษใครไม่ได้
สรุปง่ายๆคือใครไม่ชัวร์นั่งดูข้างเวทีก่อนดีกว่าใครอยากบู้ก็ปล่อยเขาไป….ขอเป็นคนเดินดิน